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原标题:山东高速:山东高速股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料 山东高速股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 二二三年五月 目录 会议通知 .......................................... 错误!未定义书签。 会议议程 .......................................... 错误!未定义书签。 议案一：关于发行公司债券的议案 .................................... 5 山东高速股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟于2023年5月17日在公司22楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，会议具体通知如下： 一、会议时间：2023年5月17日上午11：00 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 关于发行公司债券的议案 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2023年5月10日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 七、会议登记方法 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件） 2、符合出席会议条件的股东于2023年5月16日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。 八、参与网络投票的程序事项 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2023年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 九、其他事项： 1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理； 2、联系方式： 地址：山东省济南市奥体中路5006号 邮政编码：【【QQ微信】】 联系人：隋荣昌先生 联系电话：0531-【【手机】】 传真：0531-89260050 3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。 山东高速股份有限公司董事会 2023年4月28日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 山东高速股份有限公司： 日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于发行公司债券的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 山东高速股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。 （二）会议审议下列事项：

序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	关于发行公司债券的议案	是

（三）股东代表发言。 （四）对上述议案进行表决。 （五）宣布对上述议案的表决结果。 （六）宣读2023年第一次临时股东大会会议决议。 （七）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。 （八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。 山东高速股份有限公司 关于发行公司债券的议案 各位股东： 根据山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为满足公司经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟发行公司债券。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，逐项对照公司自身实际情况，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行规模及发行方式 拟申报债券发行总额不超过人民币 100亿元（含 100亿元），采取分期方式发行。 （二）债券期限 拟申报发行债券期限不超过 25年（含 25年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 （三）发行品种 一般公司债券、可续期债券、绿色公司债券等债券种类，具体发行品种根据公司需求情况再行确定。 （四）担保情况 无担保。 （五）承销方式 由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 （六）募集资金用途 拟用于补充公司流动资金、偿还有息债务、项目建设、股权投资等合法合规的用途。 （七）上市交易安排 债券发行结束后，根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定发行完成后的上市安排。 （八）授权事宜 为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会同意一般并无条件地授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）根据有关法律法规及监管机构意见建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化原则出发，全权办理本次发行全部事项，包括但不限于： 1、依据国家法律法规及证券监管部门有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场具体情况，制定和调整本次发行具体方案及条款，包括但不限于具体债券品种、发行规模、发行方式、发行数量、债券期限、票面金额、发行价格、债券利率或其确认方式、偿债保障措施、发行安排（包括分期发行期数与数量等）、发行时间、评级安排、担保情况、承销方式、具体申购办法、具体配售安排、票面利率调整条款或赎回条款（如适用）、回售条款（如适用）、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次发行有关的全部事宜； 2、决定聘请中介机构，办理本次发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行所涉及公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司上市地监管规则进行相关信息披露； 3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； 4、办理本次发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债券发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件； 5、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的全部或者部分发行工作； 6、在股东大会批准上述授权的基础上，同意授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）办理与本次发行有关、且上述未提及到的其他有关事宜； 7、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。如公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记（如适用）确认的有效期内完成本次发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或者部分发行完成之日止。 三、公司简要财务会计信息 （一）最近三年合并及母公司财务报表 1、最近三年合并财务报表 （1）合并资产负债表 单位：万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产：
货币资金	491,530.94	473,351.04	233,551.96
交易性金融资产	123,817.02	-	50,268.33
应收票据	68,297.31	31,329.58	7,855.35
应收账款	166,546.50	149,486.79	58,767.21
应收款项融资	18,323.80	12,380.97	15,036.48
项目	2022年末	2021年末	2020年末
预付款项	40,451.47	21,288.11	14,733.66
其他应收款	436,370.66	427,961.16	426,723.94
存货	32,412.30	145,585.23	139,425.82
合同资产	163,474.63	73,196.99	16,414.12
一年到期的非流动资产	92,300.18	4,010.48	11,324.61
其他流动资产	284,434.78	302,514.58	373,903.26
流动资产合计	1,917,959.59	1,641,104.93	1,348,004.74
非流动资产：
债权投资	277,988.70	283,206.67	261,447.67
长期应收款	142,425.29	6,157.34	-
长期股权投资	1,484,045.16	1,373,662.28	1,295,383.52
其他权益工具投资	43,370.17	42,163.98	34,924.15
其他非流动金融资产	85,811.05	80,098.32	59,960.24
投资性房地产	72,243.19	71,967.92	74,495.55
固定资产	1,066,392.28	986,416.61	960,023.01
在建工程	185,730.82	462,435.48	863,275.40
使用权资产	8,400.10	9,206.16	7,817.33
无形资产	7,007,555.84	6,375,646.17	4,812,623.81
商誉	58,291.01	62,750.98	-
长期待摊费用	4,134.81	4,079.20	570.81
递延所得税资产	94,356.09	87,080.80	73,222.44
其他非流动资产	1,255,929.00	1,104,639.39	175,992.53
非流动资产合计	11,786,673.52	10,949,511.28	8,619,736.47
资产总计	13,704,633.11	12,590,616.22	9,967,741.21
流动负债：
短期借款	75,302.77	344,859.53	286,101.85
应付票据	49,836.02	52,249.31	27,607.28
应付账款	1,033,013.73	999,752.36	475,265.34
预收款项	6,575.02	6,548.88	7,751.57
合同负债	28,799.69	15,176.90	11,955.99
应付职工薪酬	18,197.39	20,302.18	14,036.56
应交税费	29,227.17	67,340.06	66,397.74
其他应付款	407,054.26	本文地址： https://www.tjm99.com//show-33893.html 版权声明：除非特别标注原创，其它均来自互联网，转载时请以链接形式注明文章出处。 618活动时间 分享到： 上一篇#最新详情#2023良邸618公寓怎么样？值不值得买？良友大厦附图文详情介绍! 下一篇护士年度总结个人自评 医院护士长年度工作总结 推荐 阿里618和京东的618对比 京东618预售和618当天买哪个划算 618活动京东和淘宝哪个划算 淘宝618活动规则具体是什么 组装台式电脑2000到3000配置清单 自己组装台式电脑配置清单多少钱 同价位华硕天选4值得买吗 游戏本华硕天选4值得购买吗 魅族20超长质保怎么使用 魅族20系列支持36个月质保 “私募魔女”李蓓深夜回应“被精准爆破”；5月游戏版号出炉，这些A股在列；退休人员养老金涨了！ 2024年1月搬家吉日 2023年1月搬家最吉利的日子 j1900主板支持msata j1900是电脑主板型号吗 天猫大促预热的商品如何撤销 天猫主体变更新老主体